Автоматизированная система подготовки финансовой отчетности "Finist-Report"
Основные функциональные возможности
Система Finist-Report обеспечивает:
- сбор исходных данных из различных источников данных;
- создание форм отчетности;
- проверка исходных данных, осуществление межформенного и внутриформенного контроля результатов;
- редактирование (корректировка) исходных данных и результатов;
- экспорт результатов в файлы различных форматов: MS Excel, ПТК ПСД, Клико и другие;
- ведения архива сданных отчетных форм.
В системе в настоящее время имеется возможность получать следующие отчетные формы: 101, 102, 110, 115, 116, 117, 118, 125, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 136 (ФОР), 251, 301, 302, 316, 345, 401, 501, 601, 603, 634, 806, 807, 808, 813, 814, книга регистрации открытых счетов, реестр обязательств банка перед вкладчиками, структура вложений в ценные бумаги.
В системе реализован эффективный алгоритм округления данных в соответствии с требованиями ЦБ РФ (минимальная погрешность округления, построчный и пографный арифметический контроль, соответствие входящих остатков исходящим остаткам за прошлый период, отсутствие расхождений между формами отчетности по идентичным показателям).
Автоматический контроль исходных данных и результатов осуществляется не только при запуске проверки отчета, но и на всем протяжении цикла работы с отчетной формой: при сборе исходных данных, при создании отчета, при редактировании (корректировке) исходных данных и результатов, при экспорте результатов.
В системах Finist-Bank и Finist-Retail имеются готовые шаблоны отчетов выгрузки данных для всех реализованных в Finist-Report форм отчетности. Также можно импортировать в систему данные из любой другой используемой банком учетной системы, подготовленные в определенном формате.
Особенности реализации
Система позволяет регулировать права пользователей на выполнение операций и доступ к данным: для каждого пользователя можно определить список отчетов, с которыми он может работать, предоставить права на редактирование системных параметров или редактирование закрытых (сданных) отчетов.
В качестве базы данных используется MS SQL.