Система финансовой отчетности «Finist-Report»

Система Finist-Report обеспечивает:

• сбор исходных данных из различных источников данных;
• создание форм отчетности;
• проверку исходных данных, осуществление межформенного и внутриформенного контроля результатов;
• редактирование (корректировку) исходных данных и результатов;
• экспорт результатов в файлы различных форматов: MS Excel, ПТК ПСД, Клико и другие;
• ведение архива сданных отчетных форм.

В системе в настоящее время имеется возможность получать следующие отчетные формы: 101, 102, 110, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 135, 155, 157, 159, 202, 207, 250, 251, 257, 259, 260, 301, 302, 303, 316, 345, 401, 407, 410, 501, 601, 603, 634, 652, 702, 711, 806, 807, 808, 813, 814, ведомости открытых и закрытых счетов за период, книгу регистрации открытых счетов, реестр обязательств банка перед вкладчиками, обязательные резервы, подлежащие депонированию в Банке России.

В системе реализован эффективный алгоритм округления данных в соответствии с требованиями ЦБ РФ (минимальная погрешность округления, построчный и пографный арифметический контроль, соответствие входящих остатков исходящим остаткам за прошлый период, отсутствие расхождений между формами отчетности по идентичным показателям).

Автоматический контроль исходных данных и результатов осуществляется не только при запуске проверки отчета, но и на всем протяжении цикла работы с отчетной формой: при сборе исходных данных, при создании отчета, при редактировании (корректировке) исходных данных и результатов, при экспорте результатов.

В системах Finist-Bank и Finist-Retail имеются готовые шаблоны отчетов выгрузки данных для всех реализованных в Finist-Report форм отчетности. Также можно импортировать в систему данные из любой другой используемой банком учетной системы, подготовленные в определенном формате.